미국에 상장된 중국 기술주 ETF 추천 15개 | 딥시크 성장에 투자하기

딥시크 등장 이후 핫한 중국 기술주 ETF 추천 15개

 

최근 중국 기술주 시장은 딥시크(DeepSeek)와 시진핑 주석의 적극적인 지원으로 크게 상승하고 있습니다. 최근 미국 증시 조정장 속에서 자산배분을 통한 더 나은 투자 수익을 얻기 위해 중국 기술주 ETF 15개에 대하여 알아보겠습니다. 특히 딥시크에 투자할 수 있는 방법 또한 알아보겠습니다.

 

 

1. 중국 증시 개요

 

 

본격적으로 중국 기술주 ETF를 정리하기 전에 먼저 중국 증시를 간단하게 살펴보겠습니다. 중국 주식 시장에는 상해, 심천, 홍콩(항셍), 베이징 총 4개의 거래소가 있습니다. 이 중 심천과 홍콩거래소를 추종하는 지수가 기술주(IT)에 대한 노출도가 높은 편입니다. 중국 증시에 대해서 조금 더 체계적으로 정리하고 싶다면 아래 제 블로그 글을 참고해주세요.

 

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중국주식 지수 종류 완벽 정리: 상해, 항셍, CSI, MSCI

 

 

2. 중국 기술주 시장의 최신 동향

 

딥시크의 혁신과 영향

딥시크(DeepSeek)의 출현은 미국 중심의 AI 판도를 뒤흔들었다.

 

중국의 ChatGPT라고 불리는 딥시크(DeepSeek)는 최근 생성형 인공지능(AI) 분야에서 혁신적인 기술을 선보이며 세계적인 주목을 받고 있습니다. 특히 중국발 최첨단 반도체 수출이 규제되고 있는 상태에서 상대적으로 저렴한 비용으로 뛰어난 AI 모델을 만들었다는 점에서 화제가 되었죠. 그러나 개인정보 수집 및 보안 문제로 인해 국내에서는 신규 서비스가 잠정 중단된 상태입니다.

 

시진핑 주석의 기술 기업 지원 정책

'25년 중국 기술주와 미국 나스닥100(빨간색) 비교

 

2025년 2월 17일, 시진핑 중국 국가주석은 알리바바(BABA)의 마윈, 화웨이의 런정페이 등 주요 기술 기업 대표들과 회동을 가졌습니다. 이 자리에서 시 주석은 민간 경제의 발전을 적극 장려하고 지원할 것을 약속하며, 기술 기업들의 혁신과 활약을 당부했습니다. 이는 중국 정부의 친기업 기조로의 전환을 의미하며, 기술주 투자에 긍정적인 신호로 해석됩니다. 실제로 중국 증시는 작년 부양정책 발표 이후로 형성된 직전 고점을 돌파하며 급격한 연초 상승폭을 보여줬습니다.

 

 

3. 중국 기술주 ETF 투자 시 고려사항

 

시장 리스크 및 규제 동향

과거 시진핑의 3연임 체제 확립을 위한 정책으로 중국 증시가 폭망한 적이 있었다.

 

중국 증시는 정부의 정책 변화와 규제에 큰 영향을 받습니다. 최근 시진핑 주석의 완화적인 스탠스가 중국 테크기업 주가 부양에 큰 영향을 준 것처럼 말이죠. 최근의 지원 정책은 긍정적이지만, 향후 언제 다시 규제 강화 가능성도 염두에 두어야 합니다. 실제로 과거 중국 대기업에 대한 반독점 규제, 공동부유 정책 등은 중국 증시 폭락을 야기했습니다. 미래에도 중국 정부는 사회주의 체제로의 정체성을 공고히 하기 위해 언제든지 '(강제)분배 카드'를 꺼내들 수 있습니다. 또한, 글로벌 무역 긴장과 기술 패권 경쟁도 시장 변동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

환율 변동과 투자 전략

환율 변동 상품 여부를 확인 후 투자해야한다.

미국 증시에 상장된 중국 기술주 ETF에 투자할 경우, 위안화와 달러화 간의 환율 변동이 수익률에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 환율 동향을 주시하고, 환헤지 상품을 고려하는 등 전략적인 접근이 필요합니다.

 

 

4. 추천 ETF 15개

 

① 중국 대표 IT 기업 ETF

 

티커	ETF명	운용자산 ($)	3개월 평균 거래량	5년 평균 수익률	'25년 수익률	보수율	배당 수익률	종목수
KWEB	KraneShares CSI China  Internet ETF	80억	22백만	-4.40%	25.34%	0.70%	2.91%	58
CQQQ	Invesco China Technology ETF	10억	0.4백만	-2.67%	25.57%	0.65%	0.23%	149
KTEC	KraneShares Hang Seng TECH  Index ETF	18백	3만	2.35%*	31.34%	0.69%	0.22%	59
TCHI	iShares MSCI China Multisector  Tech ETF	8백만	1.5만	-0.52%*	21.17%	0.59%	2.05%	155

*상장 5년 미만인 경우 누적 평균수익률을 기재함

 

· KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF)

  : 중국 기반의 IT 기업에 투자하며, 미국과 홍콩 증시에 상장된 기업들을 포함합니다. 주요 구성종목으로는 알리바바, 텐센트 등이 있습니다.

 

· CQQQ (Invesco China Technology ETF)

  : 중국 본토, 홍콩에 기반을 둔 기술 기업에 투자하며, 이 때문에 중국 버전의 QQQ라는 뜻에서 티커명이 CQQQ입니다.

 

· KTEC (​KraneShares Hang Seng TECH Index ETF)

  : 홍콩 증권거래소에 상장된 30개의 주요 기술 기업에 투자하는 ETF. 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅, 핀테크, 인터넷 등 다양한 기술 분야에서 빠르게 성장하는 기업들로 구성되어 있습니다.

 

· TCHI (​iShares MSCI China Multisector Tech ETF)

  : 중국의 기술 및 기술 관련 산업에 종사하는 대형주와 중형주에 투자하는 ETF. ​전자상거래, 스트리밍, 자동화 등 다양한 기술 분야의 중국 기업에 투자합니다.

 

ETF별 구성종목 알아보기

KWEB👆️ CQQQ👆️ KTEC👆️TCHI👆️

 

 

② 전기차, 바이오테크, 친환경에너지  ETF

 

티커	ETF명	운용자산 ($)	3개월 평균 거래량	5년 평균 수익률	'25년 수익률	보수율	배당 수익률	종목수
KARS	KraneShares Electric Vehicles and  Future Mobility Index ETF	0.7억	2만	-1.28%	7.07%	0.72%	0.73%	111
CHIQ	Global X China Consumer  Discretionary ETF	2억	5만	4.57%	18.28%	0.65%	2.33%	125
KURE	KraneShares MSCI All China  Health Care Index ETF	1억	9만	-7.63%	7.11%	0.65%	1.23%	46
KGRN	KraneShares MSCI China Clean  Technology Index ETF	0.5억	0.7만	6.70%	18.83%	0.79%	1.28%	95

 

· KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS)

  : 전기차, 자율주행, 공유 모빌리티 등 미래 모빌리티 분야의 중국 기업에 투자합니다.

​

· Global X China Consumer Discretionary ETF (CHIQ)

  : 전기차에 집중된 ETF는 아니지만 중국 소비재 전반에 투자하며 전기차와 같은 내구소비재 분야의 기업들을 포함합니다.

 

· KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE)

  : 중국 본토, 홍콩, 미국에 상장된 굴지의 의료제약, 바이오테크, 의료 장비 등의 기업들을 포트폴리오로 구성합니다.

 

· KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN)

  : 중국의 빠르게 성장하는 청정 기술 산업에 대한 노출을 제공하며, 환경 지속 가능성에 기여하는 기업들에 투자합니다.

 

ETF별 구성종목 알아보기

KARS👆️ CHIQ👆️ KURE👆️KGRN👆️

 

 

③ 중국 지수 ETF

 

티커	ETF명	운용자산 ($)	3개월 평균 거래량	5년 평균 수익률	'25년 수익률	보수율	배당 수익률	종목수
FXI	iShares China Large-Cap ETF	80억	45백	-0.72%	19.05%	0.74%	1.50%	51
ASHR	Xtrackers Harvest CSI 300 China  A-Shares ETF	23억	9백만	0.11%	3.40%	0.65%	1.11%	572
GXC	SPDR S&P China ETF	4억	3.5만	-0.85%	15.95%	0.59%	2.50%	2270
CXSE	WisdomTree China ex-State-  Owned Enterprises Fund	4억	3.5만	-3.00%	17.64%	0.32%	1.45%	203
FLCH	Franklin FTSE China ETF	1.5억	4.5만	-0.63%	17.99%	0.19%	2.53%	1920
PGJ	Invesco Golden Dragon China ETF	1.5억	7.5만	-5.14%	18.00%	0.67%	3.98%	65
KALL	KraneShares MSCI All China  Index ETF	0.1억	2.5천	0.46%	11.40%	0.49%	2.13%	401

 

· iShares China Large-Cap ETF (FXI)

  : 중국 대형주 50개로 구성된 FTSE China 50 Index를 추종하며, 금융 및 통신 섹터에 집중 투자합니다.

 

· Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR)

  : 중국 지수를 대표하는 CSI 300 Index를 추종하여, 중국 A주식 시장에 직접 투자합니다. 중국 버전의 SPY, IVV입니다.

 

· SPDR S&P China ETF (GXC)

  : 중국 시장 전체에 대한 포괄적인 노출을 제공하며, 본토와 항셍에 상장된 다양한 산업의 대형주와 중형주를 포함합니다.

 

· WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE)

  : 중국 국영기업을 제외한 민간기업에 투자하며, 기술, 소비재, 헬스케어 등 신흥 성장 산업에 집중합니다.

 

· Franklin FTSE China ETF (FLCH)

  : 중국 대형주와 중형주에 광범위하게 투자하여, 다양한 산업 섹터에 걸친 포괄적인 중국 시장 노출을 제공합니다.

 

· Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ)

  : 중국 본토에 본사를 둔 기업 중 미국 거래소에 상장된 기업들을 추종. 중국 기업의 글로벌 성과에 투자합니다.

 

· KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL)

  : 중국 본토, 홍콩, 미국 등 전 세계 거래소에 상장된 중국 기업들을 추종. 중국 시장 전반에 걸친 포괄적인 투자를 제공합니다.

 

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